| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 104.00 | 8 235.00 | 7 869.00 | 16 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 160.00 | 11 753.00 | 1 407.00 | 13 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 943.00 | 20 995.00 | 24 947.00 | 45 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 401.00 | 20 995.00 | 67 406.00 | 88 401.00 |
CU Autres participations | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 30 892.00 | 17 324.00 | | 30 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 211.00 | 13 568.00 | | 8 211.00 |
DL TOTAL (I) | 43 504.00 | 35 292.00 | | 43 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 969.00 | 493.00 | | 4 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 953.00 | | 2 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 891.00 | 20 624.00 | | 15 891.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 901.00 | 22 872.00 | | 23 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 406.00 | 58 165.00 | | 67 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 694.00 | | 136 694.00 | 136 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 694.00 | | 136 694.00 | 136 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 1 519.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 819.00 | 135 466.00 | | 139 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 607.00 | 121 897.00 | | 131 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 211.00 | 13 568.00 | | 8 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 909.00 | 4 085.00 | | 16 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 902.00 | 4 085.00 | | 15 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 862.00 | 3 643.00 | 1 218.00 | 4 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 894.00 | 11 444.00 | 450.00 | 11 894.00 |
VW T.V.A. | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 901.00 | 22 682.00 | 1 218.00 | 23 901.00 |