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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 370.00 | 82 356.00 | 57 015.00 | 139 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 789.00 | 82 356.00 | 60 434.00 | 142 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BZ Autres créances | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
CF Disponibilités | 668 358.00 | | 668 358.00 | 668 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 113.00 | | 732 113.00 | 732 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 902.00 | 82 356.00 | 792 547.00 | 874 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 506.00 | 309 838.00 | | 322 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 874.00 | 212 667.00 | | 288 874.00 |
DL TOTAL (I) | 622 380.00 | 533 506.00 | | 622 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 660.00 | 26 817.00 | | 11 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 1 242.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 718.00 | 46 984.00 | | 25 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 436.00 | 114 453.00 | | 131 436.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 4 275.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 167.00 | 193 771.00 | | 170 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 547.00 | 727 277.00 | | 792 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 752.00 | | 37.00 | 142 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 370.00 | | | 139 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | 37.00 | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 864.00 | 19 491.00 | | 62 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 864.00 | 19 491.00 | | 62 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 167.00 | 170 167.00 | | 170 167.00 |