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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 407 068.00 | 18 976.00 | 388 091.00 | 407 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 772.00 | 120 717.00 | 37 056.00 | 157 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 575 870.00 | 139 693.00 | 436 177.00 | 575 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BZ Autres créances | 1 078 730.00 | | 1 078 730.00 | 1 078 730.00 |
CF Disponibilités | 913 350.00 | | 913 350.00 | 913 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 026.00 | | 2 012 026.00 | 2 012 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 895.00 | 139 693.00 | 2 448 202.00 | 2 587 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 719 275.00 | 595 583.00 | | 719 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 864.00 | 323 691.00 | | 1 173 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 139.00 | 930 275.00 | | 1 904 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 255.00 | 234 164.00 | | 44 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 107.00 | 136 099.00 | | 497 107.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 37 546.00 | | 2 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 064.00 | 407 809.00 | | 544 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 202.00 | 1 338 083.00 | | 2 448 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 635 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874 833.00 | | | 1 874 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874 833.00 | | | 1 874 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874 833.00 | | | 1 874 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 157.00 | 119 729.00 | | 506 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 606.00 | 1 348 442.00 | | 2 524 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 742.00 | 1 024 751.00 | | 1 350 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 864.00 | 323 691.00 | | 1 173 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 382.00 | | 26 877.00 | 552 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 389.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 389.00 | 575 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 963.00 | | 15 877.00 | 548 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 291.00 | 29 402.00 | | 110 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 291.00 | 29 402.00 | | 110 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 426.00 | 100 426.00 | | 100 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386 425.00 | 386 425.00 | | 386 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 064.00 | 544 064.00 | | 544 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |