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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 407 068.00 | 2 694.00 | 404 374.00 | 407 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 895.00 | 107 597.00 | 34 298.00 | 141 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 382.00 | 110 291.00 | 442 091.00 | 552 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 101 482.00 | | 101 482.00 | 101 482.00 |
CF Disponibilités | 776 213.00 | | 776 213.00 | 776 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 993.00 | | 895 993.00 | 895 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 374.00 | 110 291.00 | 1 338 083.00 | 1 448 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 583.00 | 411 380.00 | | 595 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 691.00 | 384 203.00 | | 323 691.00 |
DL TOTAL (I) | 930 275.00 | 806 583.00 | | 930 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 164.00 | 70 428.00 | | 234 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 099.00 | 151 275.00 | | 136 099.00 |
EA Autres dettes | 37 546.00 | 14 840.00 | | 37 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 809.00 | 236 940.00 | | 407 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 083.00 | 1 043 523.00 | | 1 338 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 809.00 | 236 940.00 | | 407 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 314.00 | | 407 068.00 | 145 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 895.00 | | 407 068.00 | 141 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 838.00 | 16 453.00 | | 93 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 838.00 | 16 453.00 | | 93 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 164.00 | 234 164.00 | | 234 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 80.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 809.00 | 407 809.00 | | 407 809.00 |