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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 003.00 | 3 832.00 | 13 171.00 | 17 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 904.00 | 2 214.00 | 10 690.00 | 12 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 107.00 | 6 046.00 | 98 061.00 | 104 107.00 |
BT Marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CF Disponibilités | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 709.00 | 6 046.00 | 163 663.00 | 169 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 38 700.00 | 26 500.00 | | 38 700.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 22.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 128.00 | 12 265.00 | | 27 128.00 |
DL TOTAL (I) | 66 465.00 | 39 337.00 | | 66 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 168.00 | 89 853.00 | | 80 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 1 459.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 392.00 | 9 564.00 | | 9 392.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 2 170.00 | | 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 4 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 198.00 | 107 546.00 | | 97 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 663.00 | 146 883.00 | | 163 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 385.00 | | 138 385.00 | 138 385.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 385.00 | | 141 385.00 | 141 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 1 493.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 298.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 298.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 1 195.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 1 984.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 954.00 | 106 652.00 | | 150 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 826.00 | 94 387.00 | | 123 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 128.00 | 12 265.00 | | 27 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 173.00 | | 6 270.00 | 100 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 104 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 29 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 098.00 | | 4 070.00 | 28 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 2 200.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566.00 | 3 606.00 | 126.00 | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | 3 606.00 | 126.00 | 2 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 79 668.00 | 79 668.00 | | 79 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 198.00 | 96 698.00 | | 97 198.00 |