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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 003.00 | 8 433.00 | 8 570.00 | 17 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 135.00 | 4 234.00 | 31 901.00 | 36 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 338.00 | 12 667.00 | 114 671.00 | 127 338.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CF Disponibilités | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 905.00 | 12 667.00 | 138 238.00 | 150 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 83 300.00 | 65 900.00 | | 83 300.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 15.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 128.00 | 17 460.00 | | 14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 98 053.00 | 83 925.00 | | 98 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 669.00 | 47 287.00 | | 29 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 425.00 | | 2 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 319.00 | 16 393.00 | | 4 319.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 202.00 | | 1 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 185.00 | 68 807.00 | | 40 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 238.00 | 152 732.00 | | 138 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 185.00 | 22 020.00 | | 40 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 878.00 | | 124 878.00 | 124 878.00 |
FG Production vendue services | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 133.00 | | 132 133.00 | 132 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 726.00 | | 2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 777.00 | 156 912.00 | | 134 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 649.00 | 139 452.00 | | 120 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 128.00 | 17 460.00 | | 14 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 107.00 | | 23 790.00 | 104 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 127 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 53 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 907.00 | | 23 790.00 | 29 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 766.00 | 3 460.00 | 559.00 | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 766.00 | 3 460.00 | 559.00 | 9 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |