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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 003.00 | 6 309.00 | 10 694.00 | 17 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 904.00 | 3 457.00 | 9 447.00 | 12 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 107.00 | 9 766.00 | 94 341.00 | 104 107.00 |
BT Marchandises | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CF Disponibilités | 48 822.00 | | 48 822.00 | 48 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 498.00 | 9 766.00 | 152 732.00 | 162 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 65 900.00 | 38 700.00 | | 65 900.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 87.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 460.00 | 27 128.00 | | 17 460.00 |
DL TOTAL (I) | 83 925.00 | 66 465.00 | | 83 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 287.00 | 80 168.00 | | 47 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 3 787.00 | | 2 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 393.00 | 9 392.00 | | 16 393.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 351.00 | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 3 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 807.00 | 97 198.00 | | 68 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 732.00 | 163 663.00 | | 152 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 939.00 | | 141 939.00 | 141 939.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 939.00 | | 148 939.00 | 148 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 4 560.00 | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 912.00 | 150 954.00 | | 156 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 452.00 | 123 826.00 | | 139 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 460.00 | 27 128.00 | | 17 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 107.00 | | | 104 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 046.00 | 3 720.00 | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | 3 720.00 | | 6 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 807.00 | 22 020.00 | 46 787.00 | 68 807.00 |