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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 337.00 | 52 757.00 | 75 580.00 | 128 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 934.00 | 53 782.00 | 76 152.00 | 129 934.00 |
BT Marchandises | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BZ Autres créances | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 522.00 | 53 782.00 | 154 740.00 | 208 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491.00 | | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 208.00 | | | 91 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 740.00 | | | 154 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 208.00 | | | 91 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 047.00 | | 260 047.00 | 260 047.00 |
FG Production vendue services | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 523.00 | | 264 523.00 | 264 523.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 668.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 632.00 | | | 264 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 141.00 | | | 264 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491.00 | | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 734.00 | | | 130 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 129 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 337.00 | | | 128 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 914.00 | 13 668.00 | 800.00 | 40 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 089.00 | 13 668.00 | | 39 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 245.00 | 7 673.00 | 572.00 | 8 245.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |