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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 284.00 | 47 031.00 | 64 253.00 | 111 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 881.00 | 48 056.00 | 64 825.00 | 112 881.00 |
BT Marchandises | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 012.00 | | 83 012.00 | 83 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 893.00 | 48 056.00 | 147 837.00 | 195 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 032.00 | | | 58 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 490.00 | | | -9 490.00 |
DL TOTAL (I) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 795.00 | | | 93 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 837.00 | | | 147 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 795.00 | | | 93 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 710.00 | | 266 710.00 | 266 710.00 |
FG Production vendue services | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 461.00 | | 270 461.00 | 270 461.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 029.00 | | | 276 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 519.00 | | | 285 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 490.00 | | | -9 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 934.00 | | | 129 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 054.00 | 112 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 054.00 | 111 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 337.00 | | | 128 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 782.00 | 11 328.00 | 17 054.00 | 53 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 757.00 | 11 328.00 | 17 054.00 | 52 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VI Groupe et associés | 65 055.00 | | 65 055.00 | 65 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 590.00 | 7 018.00 | 572.00 | 7 590.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 795.00 | 28 740.00 | 65 055.00 | 93 795.00 |