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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 620.00 | 58 305.00 | 59 315.00 | 117 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 217.00 | 59 330.00 | 59 887.00 | 119 217.00 |
BT Marchandises | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BZ Autres créances | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 313.00 | | 79 313.00 | 79 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 531.00 | 59 330.00 | 139 201.00 | 198 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 828.00 | | | -7 828.00 |
DL TOTAL (I) | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 604.00 | | | 65 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 201.00 | | | 139 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 700.00 | | 271 700.00 | 271 700.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 713.00 | | 271 713.00 | 271 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 971.00 | | | 272 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 799.00 | | | 280 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 828.00 | | | -7 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 881.00 | | 6 337.00 | 112 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 284.00 | | 6 337.00 | 111 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 056.00 | 11 274.00 | | 48 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 031.00 | 11 274.00 | | 47 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VI Groupe et associés | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 302.00 | 7 730.00 | 572.00 | 8 302.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |