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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 169.00 | 141.00 | 1 028.00 | 1 169.00 |
040 Immobilisations financières | 108 648.00 | 88 000.00 | 20 648.00 | 108 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 817.00 | 88 141.00 | 21 676.00 | 109 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
072 Créances – Autres | 185 970.00 | | 185 970.00 | 185 970.00 |
084 Disponibilités | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 996.00 | | 265 996.00 | 265 996.00 |
110 Total général Actif | 375 813.00 | 88 141.00 | 287 672.00 | 375 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 487 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 217.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -199 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 152 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
252 Charges sociales | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141.00 | | | 141.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 548.00 | | | -29 548.00 |
280 Produits financiers | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 270 417.00 | | | 270 417.00 |
294 Charges financières | 95 077.00 | | | 95 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263 287.00 | | | 263 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -83 633.00 | | | -83 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221 369.00 | | | 221 369.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 608.00 | | | 337 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 238 728.00 | | | 238 728.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 88 000.00 | | | 88 000.00 |