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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 212.00 | | 246 212.00 | 246 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 791.00 | | 418 791.00 | 418 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
CF Disponibilités | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 433.00 | | 471 433.00 | 471 433.00 |
CU Autres participations | 130 173.00 | | 130 173.00 | 130 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
DG Autres réserves | 45 781.00 | 45 781.00 | | 45 781.00 |
DH Report à nouveau | -225 712.00 | -267 509.00 | | -225 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599.00 | 41 796.00 | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 319 385.00 | 315 786.00 | | 319 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 217.00 | 28 250.00 | | 147 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 651.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 456.00 | 2 829.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 049.00 | 33 731.00 | | 152 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 433.00 | 349 516.00 | | 471 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 217.00 | | | 147 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 28 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 16 873.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 16 873.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 16 873.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 313.00 | 58 980.00 | | 74 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 714.00 | 17 183.00 | | 70 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 599.00 | 41 796.00 | | 3 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 960.00 | | 232 973.00 | 265 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 780.00 | 415 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 142.00 | 418 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 362.00 | 3 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | | 5 504.00 | 2 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 427.00 | | 227 469.00 | 263 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 212.00 | | 246 212.00 | 246 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
UX Autres créances clients | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
VI Groupe et associés | 147 217.00 | 147 217.00 | | 147 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 258.00 | 48 316.00 | 284 942.00 | 333 258.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 049.00 | 152 049.00 | | 152 049.00 |