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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 253.00 | 3 744.00 | 508.00 | 4 253.00 |
040 Immobilisations financières | 493 286.00 | | 493 286.00 | 493 286.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 538.00 | 3 744.00 | 493 794.00 | 497 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 755.00 | | 129 755.00 | 129 755.00 |
072 Créances – Autres | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
084 Disponibilités | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 040.00 | | 145 040.00 | 145 040.00 |
110 Total général Actif | 642 578.00 | 3 744.00 | 638 833.00 | 642 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 487 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 217.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 268.00 | | | 229 268.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 379.00 | | | 229 379.00 |
242 Autres charges externes. | 81 124.00 | | | 81 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 704.00 | | | 151 704.00 |
252 Charges sociales | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 695.00 | | | 257 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 316.00 | | | -28 316.00 |
280 Produits financiers | 130 238.00 | | | 130 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 050.00 | | | 95 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 577.00 | | | 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 437 455.00 | | | 437 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |