| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521.00 | 1 294.00 | 1 228.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 011.00 | 1 294.00 | 209 718.00 | 211 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 034.00 | | 156 034.00 | 156 034.00 |
CF Disponibilités | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 058.00 | | 198 058.00 | 198 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 069.00 | 1 294.00 | 407 776.00 | 409 069.00 |
CU Autres participations | 208 490.00 | | 208 490.00 | 208 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 382.00 | 380 389.00 | | 380 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349.00 | -7.00 | | -349.00 |
DL TOTAL (I) | 402 033.00 | 402 382.00 | | 402 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 2 775.00 | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563.00 | 4 449.00 | | 1 563.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 1 029.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 743.00 | 8 253.00 | | 5 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 776.00 | 410 635.00 | | 407 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 743.00 | 8 253.00 | | 5 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | | | -2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 120.00 | 111 801.00 | | 117 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 469.00 | 111 808.00 | | 117 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349.00 | -7.00 | | -349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 521.00 | | | 194 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097.00 | 197.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 197.00 | | 1 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |