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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521.00 | 1 884.00 | 638.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 011.00 | 1 884.00 | 209 128.00 | 211 011.00 |
BZ Autres créances | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
CF Disponibilités | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 323.00 | | 189 323.00 | 189 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 335.00 | 1 884.00 | 398 451.00 | 400 335.00 |
CU Autres participations | 208 490.00 | | 208 490.00 | 208 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 369 605.00 | 378 659.00 | | 369 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 583.00 | -9 054.00 | | -4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 387 022.00 | 391 605.00 | | 387 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 1 584.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125.00 | 13 576.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 429.00 | 15 160.00 | | 11 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 451.00 | 406 765.00 | | 398 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 429.00 | 15 160.00 | | 11 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 432.00 | 2 134.00 | | 5 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 432.00 | 2 134.00 | | 5 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 432.00 | -853.00 | | -5 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 438.00 | 173 209.00 | | 179 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 021.00 | 182 263.00 | | 184 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 583.00 | -9 054.00 | | -4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 011.00 | | | 211 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 490.00 | | | 208 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687.00 | 197.00 | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | 197.00 | | 1 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |