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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521.00 | 2 080.00 | 441.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 011.00 | 2 080.00 | 208 931.00 | 211 011.00 |
BZ Autres créances | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 651.00 | | 110 651.00 | 110 651.00 |
CF Disponibilités | 92 146.00 | | 92 146.00 | 92 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 841.00 | | 226 841.00 | 226 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 853.00 | 2 080.00 | 435 772.00 | 437 853.00 |
CU Autres participations | 208 490.00 | | 208 490.00 | 208 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 365 022.00 | 369 605.00 | | 365 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 875.00 | -4 583.00 | | 7 875.00 |
DL TOTAL (I) | 394 897.00 | 387 022.00 | | 394 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 2 304.00 | | 3 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 786.00 | 2 125.00 | | 37 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 875.00 | 11 429.00 | | 40 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 772.00 | 398 451.00 | | 435 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 875.00 | 11 429.00 | | 40 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 179 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 164.00 | 179 438.00 | | 183 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 289.00 | 184 021.00 | | 175 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 875.00 | -4 583.00 | | 7 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 011.00 | | | 211 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 490.00 | | | 208 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884.00 | 197.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | 197.00 | | 1 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |