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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 731.00 | 29 066.00 | 9 665.00 | 38 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 731.00 | 29 066.00 | 59 665.00 | 88 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
110 Total général Actif | 116 723.00 | 29 066.00 | 87 657.00 | 116 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 699.00 | 132 511.00 | | 130 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 20.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 738.00 | 132 532.00 | | 130 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 862.00 | 34 715.00 | | 34 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -157.00 | 607.00 | | -157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35.00 | 557.00 | | 35.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | -27.00 | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 40 792.00 | 40 412.00 | | 40 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 3 353.00 | | 3 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 996.00 | 19 794.00 | | 22 996.00 |
252 Charges sociales | 12 019.00 | 11 278.00 | | 12 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 118.00 | 5 354.00 | | 4 118.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 178.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 388.00 | 116 222.00 | | 118 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 351.00 | 16 310.00 | | 12 351.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 250.00 | 3 001.00 | | 3 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 101.00 | 13 341.00 | | 9 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 377.00 | | | 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 377.00 | | | 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 393.00 | | | 6 393.00 |