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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 481.00 | 31 557.00 | 7 924.00 | 39 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 481.00 | 31 557.00 | 57 924.00 | 89 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
060 Stock marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
110 Total général Actif | 119 290.00 | 31 557.00 | 87 733.00 | 119 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 919.00 | 130 699.00 | | 125 919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6.00 | | |
230 Autres produits | 819.00 | 34.00 | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 738.00 | 130 738.00 | | 126 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 962.00 | 34 862.00 | | 31 962.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -392.00 | -157.00 | | -392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | 35.00 | | 18.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | 36.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 39 134.00 | 40 792.00 | | 39 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | 3 445.00 | | 3 545.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 292.00 | 22 996.00 | | 24 292.00 |
252 Charges sociales | 11 456.00 | 12 019.00 | | 11 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 491.00 | 4 118.00 | | 2 491.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 241.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 652.00 | 118 388.00 | | 112 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 086.00 | 12 351.00 | | 14 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 346.00 | 3 250.00 | | 3 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 740.00 | 9 101.00 | | 10 740.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |