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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 635.00 | 35 590.00 | 20 045.00 | 55 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 635.00 | 35 590.00 | 70 045.00 | 105 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
060 Stock marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
072 Créances – Autres | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
084 Disponibilités | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
110 Total général Actif | 141 046.00 | 35 590.00 | 105 457.00 | 141 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 303.00 | 125 919.00 | | 133 303.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 819.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 319.00 | 126 738.00 | | 133 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 453.00 | 31 962.00 | | 36 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 245.00 | -392.00 | | 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | 18.00 | | 38.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 88.00 | -37.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 37 602.00 | 39 134.00 | | 37 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | 3 545.00 | | 3 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 330.00 | 24 292.00 | | 30 330.00 |
252 Charges sociales | 10 015.00 | 11 456.00 | | 10 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 033.00 | 2 491.00 | | 4 033.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 184.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 942.00 | 112 652.00 | | 122 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 377.00 | 14 086.00 | | 10 377.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 3 346.00 | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 146.00 | 10 740.00 | | 7 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 658.00 | | | 658.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |