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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 350 271.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 9 273 756.00 | | 9 273 756.00 | 9 273 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 13 275 670.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 746 348.00 | |
BZ Autres créances | | | 200 983.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 499 545.00 | |
CF Disponibilités | 2 588 632.00 | | 2 588 632.00 | 2 588 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 288 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 418 463.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 915 606.00 | |
CU Autres participations | 23 667 180.00 | | 23 667 180.00 | 23 667 180.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 221 473.00 | | 221 473.00 | 221 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 162 000.00 | 12 940 000.00 | | 13 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 108.00 | 238 357.00 | | 376 108.00 |
DH Report à nouveau | 7 146 065.00 | 4 528 786.00 | | 7 146 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083 231.00 | 2 755 030.00 | | 3 083 231.00 |
DK Provisions réglementées | 634 503.00 | 605 660.00 | | 634 503.00 |
DL TOTAL (I) | 13 952 758.00 | 12 745 321.00 | | 13 952 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 073 753.00 | 1 033 268.00 | | 1 073 753.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 275 000.00 | 1 215 000.00 | | 1 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 564 375.00 | 12 450 094.00 | | 10 564 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 911 498.00 | 13 826 185.00 | | 11 911 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 090 406.00 | 8 986 288.00 | | 10 090 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 962.00 | 165 471.00 | | 262 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704 825.00 | 822 992.00 | | 704 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 889 095.00 | 25 854 988.00 | | 24 889 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 915 606.00 | 39 633 576.00 | | 39 915 606.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 985 437.00 | 485 555.00 | | 985 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 000.00 | 105 000.00 | 681 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 846 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 036 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 593.00 | |
GE Autres charges | | | 6 504 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 578 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 458 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 308 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 094 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 23 892.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 843.00 | 38 458.00 | | 28 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -17 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 6 169.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 462.00 | -196 572.00 | | -185 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 897.00 | 3 801 720.00 | | 3 991 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 666.00 | 1 046 690.00 | | 908 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083 231.00 | 2 755 030.00 | | 3 083 231.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 985 437.00 | 485 555.00 | | 985 437.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 182 946.00 | | | 33 182 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 907 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 182 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275 766.00 | | | 9 275 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 907 180.00 | | | 23 907 180.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 605 660.00 | 28 843.00 | | 605 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 660.00 | 28 843.00 | | 605 660.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 275 000.00 | 75 000.00 | 1 200 000.00 | 1 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 108.00 | 96 108.00 | | 96 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 662.00 | | | 158 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 345 817.00 | | | 345 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 564 375.00 | 1 975 803.00 | 7 032 858.00 | 10 564 375.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 222.00 | 511 222.00 | 240 000.00 | 751 222.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 102 366.00 | 2 313 794.00 | 8 232 858.00 | 12 102 366.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |