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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 9 273 756.00 | | 9 273 756.00 | 9 273 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 032 946.00 | | 33 032 946.00 | 33 032 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 450.00 | | 156 450.00 | 156 450.00 |
BZ Autres créances | 214 700.00 | | 214 700.00 | 214 700.00 |
CF Disponibilités | 5 872 746.00 | | 5 872 746.00 | 5 872 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 243 896.00 | | 6 243 896.00 | 6 243 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 389 984.00 | | 39 389 984.00 | 39 389 984.00 |
CU Autres participations | 23 667 180.00 | | 23 667 180.00 | 23 667 180.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 113 143.00 | | 113 143.00 | 113 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 162 000.00 | 13 162 000.00 | | 13 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 226.00 | 530 270.00 | | 690 226.00 |
DH Report à nouveau | 13 114 306.00 | 10 075 134.00 | | 13 114 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 702 261.00 | 3 199 128.00 | | 3 702 261.00 |
DK Provisions réglementées | 634 503.00 | 634 503.00 | | 634 503.00 |
DL TOTAL (I) | 31 303 296.00 | 27 601 035.00 | | 31 303 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 275 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 124.00 | 7 250 996.00 | | 1 350 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524 403.00 | 3.00 | | 6 524 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 345.00 | 12 337.00 | | 137 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 817.00 | 440 359.00 | | 74 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 086 689.00 | 8 978 696.00 | | 8 086 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 389 984.00 | 36 579 731.00 | | 39 389 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 524 403.00 | | | 6 524 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 000.00 | 105 000.00 | 681 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | 105 000.00 | 681 000.00 | 576 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 429 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 384 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 266.00 | -111 467.00 | | -317 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 888.00 | 4 085 930.00 | | 4 981 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 627.00 | 886 803.00 | | 1 279 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 702 261.00 | 3 199 128.00 | | 3 702 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 182 946.00 | | | 33 182 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 23 757 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 33 032 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275 766.00 | | | 9 275 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 907 180.00 | | | 23 907 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 634 503.00 | | | 634 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 503.00 | | | 634 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 345.00 | 137 345.00 | | 137 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 450.00 | 156 450.00 | | 156 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 186 220.00 | 186 220.00 | | 186 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 124.00 | 360 124.00 | 990 000.00 | 1 350 124.00 |
VI Groupe et associés | 6 524 403.00 | 6 524 403.00 | | 6 524 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 150.00 | 371 150.00 | 90 000.00 | 461 150.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 086 689.00 | 7 096 689.00 | 990 000.00 | 8 086 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |