| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 9 273 756.00 | | 9 273 756.00 | 9 273 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 182 946.00 | | 33 182 946.00 | 33 182 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 316.00 | | 201 316.00 | 201 316.00 |
BZ Autres créances | 253 706.00 | | 253 706.00 | 253 706.00 |
CF Disponibilités | 2 771 657.00 | | 2 771 657.00 | 2 771 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 905.00 | | 3 232 905.00 | 3 232 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 579 731.00 | | 36 579 731.00 | 36 579 731.00 |
CU Autres participations | 23 667 180.00 | | 23 667 180.00 | 23 667 180.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 163 880.00 | | 163 880.00 | 163 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 162 000.00 | 13 162 000.00 | | 13 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 270.00 | 376 108.00 | | 530 270.00 |
DH Report à nouveau | 10 075 134.00 | 7 146 065.00 | | 10 075 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 199 128.00 | 3 083 231.00 | | 3 199 128.00 |
DK Provisions réglementées | 634 503.00 | 634 503.00 | | 634 503.00 |
DL TOTAL (I) | 27 601 035.00 | 24 401 907.00 | | 27 601 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 250 996.00 | 10 564 375.00 | | 7 250 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 25.00 | | 12 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 359.00 | 262 962.00 | | 440 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 978 696.00 | 12 102 366.00 | | 8 978 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 579 731.00 | 36 504 273.00 | | 36 579 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 000.00 | 105 000.00 | 681 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | 105 000.00 | 681 000.00 | 576 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 664.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 402 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 071 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 087 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 843.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 467.00 | -185 462.00 | | -111 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 930.00 | 3 991 897.00 | | 4 085 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 803.00 | 908 666.00 | | 886 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 199 128.00 | 3 083 231.00 | | 3 199 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 182 946.00 | | | 33 182 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 907 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 182 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 275 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 275 766.00 | | | 9 275 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 907 180.00 | | | 23 907 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 634 503.00 | | | 634 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 503.00 | | | 634 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 275 000.00 | 75 000.00 | 1 200 000.00 | 1 275 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 585.00 | 93 585.00 | | 93 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264 641.00 | 264 641.00 | | 264 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | 150 000.00 | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 316.00 | | | 201 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 252 930.00 | | | 252 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 250 996.00 | 2 095 818.00 | 5 155 178.00 | 7 250 996.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 248.00 | 611 248.00 | 90 000.00 | 701 248.00 |
VW T.V.A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 978 696.00 | 2 623 518.00 | 6 355 178.00 | 8 978 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |