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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
AN Terrains | 5 849.00 | 3 119.00 | 2 730.00 | 5 849.00 |
AP Constructions | 356 087.00 | 266 105.00 | 89 982.00 | 356 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 147.00 | 191 658.00 | 30 489.00 | 222 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 974.00 | 550 765.00 | 107 209.00 | 657 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 302.00 | 1 744 080.00 | 577 222.00 | 2 321 302.00 |
BT Marchandises | 2 047 702.00 | 91 735.00 | 1 955 967.00 | 2 047 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 744.00 | 9 822.00 | 1 179 922.00 | 1 189 744.00 |
BZ Autres créances | 4 828 026.00 | | 4 828 026.00 | 4 828 026.00 |
CF Disponibilités | 561 742.00 | | 561 742.00 | 561 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 660 894.00 | 101 557.00 | 8 559 337.00 | 8 660 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 982 195.00 | 1 845 638.00 | 9 136 558.00 | 10 982 195.00 |
CU Autres participations | 909 445.00 | 588 758.00 | 320 687.00 | 909 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 306 652.00 | 1 306 652.00 | | 1 306 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 737.00 | 34 772.00 | | 69 737.00 |
DG Autres réserves | 814 337.00 | 900 000.00 | | 814 337.00 |
DH Report à nouveau | 120 674.00 | 120 674.00 | | 120 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 661.00 | 699 302.00 | | 774 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 062.00 | 4 061 401.00 | | 4 086 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | 1 037.00 | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 027.00 | 3 445 590.00 | | 2 031 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 946.00 | 1 221.00 | | 1 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 428.00 | 1 720 709.00 | | 1 893 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 888.00 | 528 756.00 | | 499 888.00 |
EA Autres dettes | 622 145.00 | 585 507.00 | | 622 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | 11 884.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 496.00 | 6 294 704.00 | | 5 050 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 558.00 | 10 356 105.00 | | 9 136 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 039 122.00 | 185 302.00 | 8 224 424.00 | 8 039 122.00 |
FG Production vendue services | 212 612.00 | 429 947.00 | 642 558.00 | 212 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 251 734.00 | 615 249.00 | 8 866 982.00 | 8 251 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 586 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 715 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 851.00 | |
GE Autres charges | | | 30 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 274 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 708.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 708.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 368.00 | 7 348.00 | | 6 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 368.00 | 7 433.00 | | 6 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 618.00 | -6 724.00 | | -5 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 775.00 | 16 602.00 | | 6 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 661.00 | 97 824.00 | | 64 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 140 728.00 | 10 055 903.00 | | 10 140 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 366 067.00 | 9 356 601.00 | | 9 366 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 661.00 | 699 302.00 | | 774 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 141.00 | | 69 498.00 | 2 252 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 2 321 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | 1 242 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 410.00 | | 68 984.00 | 1 173 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 402.00 | | 514.00 | 1 018 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 034.00 | 61 280.00 | 337.00 | 1 011 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 317.00 | 12.00 | | 60 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 717.00 | 61 267.00 | 337.00 | 950 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 833 460.00 | | | 833 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 055.00 | 79 735.00 | 77 055.00 | 89 055.00 |
6T Sur comptes clients | 24 378.00 | 6 116.00 | 20 671.00 | 24 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 536.00 | 85 851.00 | 97 726.00 | 785 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 536.00 | 85 851.00 | 97 726.00 | 785 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 851.00 | 97 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 031 027.00 | 2 031 027.00 | | 2 031 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 428.00 | 1 893 428.00 | | 1 893 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 635.00 | 131 635.00 | | 131 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 093.00 | 129 093.00 | | 129 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 145.00 | 622 145.00 | | 622 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 970.00 | | | 1 177 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VB T. V. A. | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
VC Groupe et associés | 3 799 826.00 | | | 3 799 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VP Divers | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 637.00 | | | 938 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 160 920.00 | 6 160 920.00 | | 6 160 920.00 |
VW T.V.A. | 182 121.00 | 182 121.00 | | 182 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 048 550.00 | 5 048 550.00 | | 5 048 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |