| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 5 849.00 | 3 704.00 | 2 145.00 | 5 849.00 |
AP Constructions | 373 018.00 | 282 131.00 | 90 887.00 | 373 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 282.00 | 208 500.00 | 31 783.00 | 240 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 827.00 | 580 442.00 | 107 385.00 | 687 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 640.00 | 1 807 209.00 | 615 431.00 | 2 422 640.00 |
BT Marchandises | 2 272 073.00 | 139 909.00 | 2 132 163.00 | 2 272 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 769.00 | 33 338.00 | 1 024 431.00 | 1 057 769.00 |
BZ Autres créances | 2 977 647.00 | | 2 977 647.00 | 2 977 647.00 |
CF Disponibilités | 448 965.00 | | 448 965.00 | 448 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 790 399.00 | 173 248.00 | 6 617 151.00 | 6 790 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 213 039.00 | 1 980 457.00 | 7 232 582.00 | 9 213 039.00 |
CU Autres participations | 909 445.00 | 588 758.00 | 320 687.00 | 909 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 306 652.00 | 1 306 652.00 | | 1 306 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 69 737.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 814 736.00 | 814 337.00 | | 814 736.00 |
DH Report à nouveau | 120 674.00 | 120 674.00 | | 120 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 380.00 | 774 661.00 | | 737 380.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 442.00 | 4 086 062.00 | | 4 079 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 738.00 | 2 031 027.00 | | 3 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 865.00 | 1 946.00 | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 441.00 | 1 893 428.00 | | 1 946 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 438.00 | 499 888.00 | | 561 438.00 |
EA Autres dettes | 637 597.00 | 622 145.00 | | 637 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 140.00 | 5 050 496.00 | | 3 153 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 232 582.00 | 9 136 558.00 | | 7 232 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 743 936.00 | 150 107.00 | 7 894 042.00 | 7 743 936.00 |
FG Production vendue services | 180 467.00 | 426 129.00 | 606 597.00 | 180 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 924 403.00 | 576 236.00 | 8 500 639.00 | 7 924 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 164 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 493 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 854.00 | |
GE Autres charges | | | 10 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 942 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | 750.00 | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | 750.00 | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 6 368.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 6 368.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | -5 618.00 | | 2 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 738.00 | 6 775.00 | | 3 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 491.00 | 64 661.00 | | 91 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 792 484.00 | 10 140 728.00 | | 9 792 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 055 104.00 | 9 366 067.00 | | 9 055 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 380.00 | 774 661.00 | | 737 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 302.00 | | 103 523.00 | 2 321 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185.00 | 2 422 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185.00 | 1 343 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 058.00 | | 103 261.00 | 1 242 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 915.00 | | 263.00 | 1 018 915.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 976.00 | 65 267.00 | 2 138.00 | 1 071 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 648.00 | 65 267.00 | 2 138.00 | 1 011 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 833 460.00 | | | 833 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 735.00 | 139 909.00 | 91 735.00 | 91 735.00 |
6T Sur comptes clients | 9 822.00 | 29 944.00 | 6 428.00 | 9 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 661.00 | 169 854.00 | 98 163.00 | 773 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 661.00 | 169 854.00 | 98 163.00 | 773 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 854.00 | 98 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 597.00 | 637 597.00 | | 637 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 946 441.00 | 1 946 441.00 | | 1 946 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 533.00 | 158 533.00 | | 158 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 720.00 | 143 720.00 | | 143 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 120.00 | 632 120.00 | | 632 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 448.00 | | | 1 017 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
VB T. V. A. | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 952 258.00 | | | 1 952 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 606.00 | | | 933 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 094.00 | 4 179 094.00 | | 4 179 094.00 |
VW T.V.A. | 197 918.00 | 197 918.00 | | 197 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 134.00 | 3 785 134.00 | | 3 785 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |