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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
AN Terrains | 5 849.00 | 4 110.00 | 1 739.00 | 5 849.00 |
AP Constructions | 375 369.00 | 297 263.00 | 78 105.00 | 375 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 604.00 | 221 880.00 | 38 724.00 | 260 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 816.00 | 615 473.00 | 72 343.00 | 687 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 395.00 | 1 871 159.00 | 558 235.00 | 2 429 395.00 |
BT Marchandises | 2 264 623.00 | 139 279.00 | 2 125 345.00 | 2 264 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 743.00 | 23 846.00 | 822 897.00 | 846 743.00 |
BZ Autres créances | 2 370 530.00 | | 2 370 530.00 | 2 370 530.00 |
CF Disponibilités | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 551 143.00 | 163 125.00 | 5 388 018.00 | 5 551 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 538.00 | 2 034 284.00 | 5 946 254.00 | 7 980 538.00 |
CU Autres participations | 909 445.00 | 588 758.00 | 320 687.00 | 909 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 306 652.00 | 1 306 652.00 | | 1 306 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -1.00 | | | -1.00 |
DG Autres réserves | 172 789.00 | 814 736.00 | | 172 789.00 |
DH Report à nouveau | | 120 674.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 750.00 | 737 380.00 | | 678 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 192.00 | 4 079 442.00 | | 3 258 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 749.00 | 3 738.00 | | 18 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | 1 865.00 | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 321.00 | 1 946 441.00 | | 1 423 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 155.00 | 561 438.00 | | 543 155.00 |
EA Autres dettes | 699 487.00 | 637 597.00 | | 699 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | 1 050.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 062.00 | 3 153 140.00 | | 2 688 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 946 254.00 | 7 232 582.00 | | 5 946 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 803 083.00 | 134 118.00 | 7 937 201.00 | 7 803 083.00 |
FG Production vendue services | 167 947.00 | 319 769.00 | 487 716.00 | 167 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 971 030.00 | 453 887.00 | 8 424 917.00 | 7 971 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 298 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 245 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 016.00 | |
GE Autres charges | | | 38 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 139 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 2 458.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 2 458.00 | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 917.00 | 2 267.00 | | 3 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 882.00 | 3 738.00 | | 18 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 490.00 | 91 491.00 | | 80 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 931 283.00 | 9 792 484.00 | | 9 931 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 252 533.00 | 9 055 104.00 | | 9 252 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 750.00 | 737 380.00 | | 678 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 640.00 | | 33 170.00 | 2 422 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 416.00 | 2 429 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 416.00 | 1 347 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 133.00 | | 30 827.00 | 1 343 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 178.00 | | 2 343.00 | 1 019 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 106.00 | 69 590.00 | 5 640.00 | 1 135 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 329.00 | | | 60 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 777.00 | 69 590.00 | 5 640.00 | 1 074 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 909.00 | 139 279.00 | 139 909.00 | 139 909.00 |
6T Sur comptes clients | 33 338.00 | 21 737.00 | 31 230.00 | 33 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 351.00 | 161 016.00 | 171 139.00 | 845 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 351.00 | 161 016.00 | 171 139.00 | 845 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 016.00 | 171 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 321.00 | 1 423 321.00 | | 1 423 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 353.00 | 153 353.00 | | 153 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 290.00 | 130 290.00 | | 130 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 707.00 | 683 707.00 | | 683 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
UX Autres créances clients | 823 478.00 | 823 478.00 | | 823 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VB T. V. A. | 79 704.00 | 79 704.00 | | 79 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 132.00 | 1 283 132.00 | | 1 283 132.00 |
VI Groupe et associés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VP Divers | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 877.00 | 1 005 877.00 | | 1 005 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 599.00 | 3 325 868.00 | 28 730.00 | 3 354 599.00 |
VW T.V.A. | 197 051.00 | 197 051.00 | | 197 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 838.00 | 2 666 838.00 | | 2 666 838.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |