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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 968.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 660.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 789.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 145.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 938.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 141.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 155.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 094.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 976.00 | -6 782.00 | | -2 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 634.00 | 3 806.00 | | 2 634.00 |
DL TOTAL (I) | 5 658.00 | 3 024.00 | | 5 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 224.00 | 13 326.00 | | 8 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 132.00 | 10 326.00 | | 8 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 870.00 | 9 185.00 | | 7 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 6 474.00 | | 4 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 079.00 | 9 693.00 | | 9 079.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 10 312.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 436.00 | 59 317.00 | | 44 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 094.00 | 62 341.00 | | 50 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 811.00 | 42 047.00 | | 33 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 98.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 128 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 821.00 | |
FM Production stockée | | | -3 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 433.00 | 10 000.00 | | 3 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | 10 089.00 | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 575.00 | -10 089.00 | | 2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 417.00 | 126 447.00 | | 132 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 782.00 | 122 641.00 | | 129 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 634.00 | 3 806.00 | | 2 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 088.00 | | 3 917.00 | 39 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 327.00 | 28 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 327.00 | 23 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 928.00 | | 3 917.00 | 33 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 185.00 | 6 598.00 | 10 894.00 | 22 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 185.00 | 6 598.00 | 10 894.00 | 22 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 944.00 | 310.00 | | 1 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 944.00 | 310.00 | | 1 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 944.00 | 310.00 | | 1 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 113.00 | 5 359.00 | 2 754.00 | 8 113.00 |
VI Groupe et associés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 614.00 | 33 917.00 | 2 697.00 | 36 614.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 566.00 | 33 811.00 | 2 754.00 | 36 566.00 |