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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 160.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 528.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 182.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 155.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 865.00 | |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | 586.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092.00 | 231.00 | | 1 092.00 |
DL TOTAL (I) | 7 908.00 | 6 816.00 | | 7 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 2 092.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 286.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 5 709.00 | | 4 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834.00 | 3 151.00 | | 1 834.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 3 580.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 957.00 | 14 819.00 | | 10 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 865.00 | 21 636.00 | | 18 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 957.00 | 14 819.00 | | 10 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 1 792.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 119.00 | 399.00 | | 23 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 119.00 | 399.00 | | 23 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |