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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 4 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 663.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 823.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 727.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 790.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 155.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 075.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 30 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 467.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -342.00 | -2 976.00 | | -342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928.00 | 2 634.00 | | 928.00 |
DL TOTAL (I) | 6 586.00 | 5 658.00 | | 6 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 700.00 | 8 224.00 | | 6 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 8 132.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 4 131.00 | | 6 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 182.00 | 9 079.00 | | 12 182.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 7 000.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 881.00 | 44 436.00 | | 31 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 467.00 | 50 094.00 | | 38 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 582.00 | 33 811.00 | | 31 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 111.00 | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 889.00 | 2 966.00 | | 17 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 889.00 | 2 966.00 | | 17 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 604.00 | 6 306.00 | 298.00 | 6 604.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 881.00 | 31 582.00 | 298.00 | 31 881.00 |