| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 433.00 | | 133 433.00 | 133 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 238.00 | 6 162.00 | 10 076.00 | 16 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315.00 | 138.00 | 177.00 | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 533.00 | 94 804.00 | 34 729.00 | 129 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 131.00 | 762.00 | 118 369.00 | 119 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 084.00 | 101 866.00 | 317 218.00 | 419 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BT Marchandises | 391 947.00 | 153 810.00 | 238 137.00 | 391 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 728.00 | 698.00 | 76 029.00 | 76 728.00 |
BZ Autres créances | 442 923.00 | | 442 923.00 | 442 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 993.00 | 154 508.00 | 813 484.00 | 967 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 077.00 | 256 375.00 | 1 130 703.00 | 1 387 077.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 185 085.00 | 172 893.00 | | 185 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 282.00 | 12 191.00 | | 51 282.00 |
DL TOTAL (I) | 485 579.00 | 434 298.00 | | 485 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 972.00 | 12 278.00 | | 17 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 644.00 | 340 422.00 | | 385 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 559.00 | 168 136.00 | | 171 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 949.00 | 69 496.00 | | 69 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 123.00 | 590 332.00 | | 645 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 703.00 | 1 024 630.00 | | 1 130 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 743.00 | 590 332.00 | | 252 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 535.00 | | 1 133 535.00 | 1 133 535.00 |
FG Production vendue services | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 232.00 | | 1 135 232.00 | 1 135 232.00 |
FM Production stockée | | | -638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 991.00 | 4 367.00 | | 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 906.00 | 12 658.00 | | 104 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 030.00 | 12 658.00 | | 110 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 290.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 750.00 | 54 422.00 | | 100 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 827.00 | 70 093.00 | | 100 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 203.00 | -57 435.00 | | 9 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 291.00 | 1 294 980.00 | | 1 278 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 010.00 | 1 282 789.00 | | 1 227 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 282.00 | 12 191.00 | | 51 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 157.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 256.00 | | 138 099.00 | 287 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 139 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271.00 | 419 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 149 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 156.00 | | 12 038.00 | 138 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 382.00 | | 3 466.00 | 126 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 720.00 | | 122 595.00 | 22 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 655.00 | 14 969.00 | 520.00 | 86 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 1 962.00 | 520.00 | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 935.00 | 13 007.00 | | 81 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 620.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
6T Sur comptes clients | 28 498.00 | | 27 800.00 | 28 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 508.00 | 762.00 | 29 000.00 | 183 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 508.00 | 762.00 | 29 000.00 | 183 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 762.00 | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 559.00 | 171 559.00 | | 171 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 632.00 | 36 632.00 | | 36 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
UX Autres créances clients | 75 889.00 | | | 75 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VC Groupe et associés | 417 094.00 | | | 417 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 972.00 | 6 236.00 | 11 736.00 | 17 972.00 |
VI Groupe et associés | 380 644.00 | | 380 644.00 | 380 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 907.00 | 107 541.00 | 438 366.00 | 545 907.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 123.00 | 252 743.00 | 392 380.00 | 645 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 896.00 | 5 978.00 | | 7 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 506.00 | 17 690.00 | | 18 506.00 |
ST Autres comptes | 84 440.00 | 110 078.00 | | 84 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 245.00 | 75 312.00 | | 74 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
YT Sous‐traitance | 1 461.00 | 2 777.00 | | 1 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 827.00 | 2 811.00 | | 2 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 723.00 | 8 789.00 | | 10 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 419.00 | 252 980.00 | | 217 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 772.00 | 171 277.00 | | 153 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 651.00 | 205 856.00 | | 178 651.00 |