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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 433.00 | | 133 433.00 | 133 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 501.00 | 14 049.00 | 2 452.00 | 16 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 789.00 | 120 751.00 | 11 038.00 | 131 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 131.00 | 762.00 | 118 369.00 | 119 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 388.00 | 135 563.00 | 284 826.00 | 420 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BT Marchandises | 321 839.00 | 140 560.00 | 181 279.00 | 321 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 347.00 | 727.00 | 92 620.00 | 93 347.00 |
BZ Autres créances | 446 796.00 | | 446 796.00 | 446 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 110.00 | 141 287.00 | 757 823.00 | 899 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 498.00 | 276 850.00 | 1 042 649.00 | 1 319 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 287 367.00 | 236 366.00 | | 287 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323.00 | 51 000.00 | | 3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 539 903.00 | 536 580.00 | | 539 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 764.00 | 11 735.00 | | 8 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 593.00 | 338 381.00 | | 265 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 911.00 | 159 848.00 | | 162 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 479.00 | 53 966.00 | | 65 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 745.00 | 563 931.00 | | 502 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 649.00 | 1 100 511.00 | | 1 042 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 593.00 | | | 265 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 426.00 | | 1 065 426.00 | 1 065 426.00 |
FG Production vendue services | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 442.00 | | 1 066 442.00 | 1 066 442.00 |
FM Production stockée | | | 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 70.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 1 966.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 4 656.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 041.00 | 1 116 499.00 | | 1 074 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 718.00 | 1 065 498.00 | | 1 070 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323.00 | 51 000.00 | | 3 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 489.00 | | 1 800.00 | 419 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 138 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 420 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 934.00 | | | 149 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 989.00 | | 1 800.00 | 129 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 565.00 | | | 139 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 615.00 | 17 186.00 | | 117 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 949.00 | 4 100.00 | | 9 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 666.00 | 13 085.00 | | 107 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 140 560.00 | | | 140 560.00 |
6T Sur comptes clients | 727.00 | | | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 049.00 | | | 142 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 049.00 | | | 142 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 911.00 | 162 911.00 | | 162 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
UX Autres créances clients | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VC Groupe et associés | 432 250.00 | | 432 250.00 | 432 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 764.00 | 3 764.00 | 5 000.00 | 8 764.00 |
VI Groupe et associés | 260 593.00 | 120 000.00 | 140 593.00 | 260 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 397.00 | 109 613.00 | 451 784.00 | 561 397.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 746.00 | 357 153.00 | 145 593.00 | 502 746.00 |