| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 433.00 | | 133 433.00 | 133 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 501.00 | 9 949.00 | 6 552.00 | 16 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 989.00 | 107 666.00 | 22 323.00 | 129 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 131.00 | 762.00 | 118 369.00 | 119 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 489.00 | 118 377.00 | 301 112.00 | 419 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BT Marchandises | 340 098.00 | 140 560.00 | 199 538.00 | 340 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 361.00 | 727.00 | 109 634.00 | 110 361.00 |
BZ Autres créances | 439 018.00 | | 439 018.00 | 439 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 39 939.00 | | 39 939.00 | 39 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 686.00 | 141 287.00 | 799 399.00 | 940 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 175.00 | 259 664.00 | 1 100 511.00 | 1 360 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 566.00 | | | 123 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
DH Report à nouveau | 236 366.00 | 185 085.00 | | 236 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 000.00 | 51 282.00 | | 51 000.00 |
DL TOTAL (I) | 536 580.00 | 485 579.00 | | 536 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 736.00 | 17 972.00 | | 11 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 381.00 | 385 644.00 | | 338 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 848.00 | 171 559.00 | | 159 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 966.00 | 69 949.00 | | 53 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 931.00 | 645 123.00 | | 563 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 511.00 | 1 130 703.00 | | 1 100 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 166.00 | 252 743.00 | | 275 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 219.00 | | 1 083 219.00 | 1 083 219.00 |
FG Production vendue services | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 165.00 | | 1 084 165.00 | 1 084 165.00 |
FM Production stockée | | | -86.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474.00 | 1 096.00 | | 1 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 893.00 | 991.00 | | 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 622.00 | 104 906.00 | | 6 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 622.00 | 110 030.00 | | 6 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 77.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 896.00 | 100 750.00 | | 1 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 100 827.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 656.00 | 9 203.00 | | 4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 499.00 | 1 278 291.00 | | 1 116 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 498.00 | 1 227 010.00 | | 1 065 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 000.00 | 51 282.00 | | 51 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 084.00 | | 2 841.00 | 419 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 437.00 | 419 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 122.00 | 149 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 129 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 671.00 | | 2 385.00 | 149 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 848.00 | | 456.00 | 129 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 565.00 | | | 139 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 104.00 | 17 052.00 | 541.00 | 101 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | 4 082.00 | 295.00 | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 942.00 | 12 970.00 | 248.00 | 94 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 810.00 | | 13 250.00 | 153 810.00 |
6T Sur comptes clients | 698.00 | 726.00 | 698.00 | 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 271.00 | 726.00 | 13 948.00 | 155 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 271.00 | 726.00 | 13 948.00 | 155 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727.00 | 13 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 848.00 | 159 846.00 | | 159 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
UX Autres créances clients | 109 489.00 | | | 109 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 872.00 | | | 872.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 423 566.00 | | | 423 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 736.00 | 6 352.00 | 5 384.00 | 11 736.00 |
VI Groupe et associés | 333 381.00 | 50 000.00 | 283 381.00 | 333 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 227.00 | 131 227.00 | 444 000.00 | 575 227.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 931.00 | 275 166.00 | 288 765.00 | 563 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 059.00 | 7 896.00 | | 7 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 002.00 | 18 506.00 | | 19 002.00 |
ST Autres comptes | 78 544.00 | 84 440.00 | | 78 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 006.00 | 74 245.00 | | 76 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 653.00 | 13 545.00 | | 4 653.00 |
YT Sous‐traitance | 1 811.00 | 1 461.00 | | 1 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 043.00 | 2 827.00 | | 3 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 102.00 | 10 723.00 | | 10 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 485.00 | 217 419.00 | | 213 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 555.00 | 153 772.00 | | 139 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 364.00 | 178 651.00 | | 175 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |