| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
AP Constructions | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 851.00 | 960 525.00 | 192 325.00 | 1 152 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 579.00 | 280 307.00 | 43 272.00 | 323 579.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 236.00 | 1 267 987.00 | 241 248.00 | 1 509 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 618.00 | | 89 618.00 | 89 618.00 |
BN En cours de production de biens | 341 217.00 | 33 660.00 | 307 556.00 | 341 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 025.00 | | 519 025.00 | 519 025.00 |
BZ Autres créances | 85 377.00 | | 85 377.00 | 85 377.00 |
CF Disponibilités | 236 387.00 | | 236 387.00 | 236 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 384.00 | 33 660.00 | 1 261 723.00 | 1 295 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 620.00 | 1 301 648.00 | 1 502 971.00 | 2 804 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 308 140.00 | | | 308 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 359.00 | | | -6 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
DL TOTAL (I) | 449 371.00 | | | 449 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 137.00 | | | 211 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 817.00 | | | 618 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 544.00 | | | 223 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 600.00 | | | 1 053 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 971.00 | | | 1 502 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 380.00 | | | 911 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 053.00 | | | 1 322 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 760.00 | | | 1 308 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 865.00 | 60 857.00 | 6 734.00 | 1 213 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 262.00 | 60 857.00 | 6 734.00 | 1 206 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 818.00 | 618 818.00 | | 618 818.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 076.00 | 67 856.00 | 142 220.00 | 210 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 811.00 | 628 161.00 | 5 650.00 | 633 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 600.00 | 911 380.00 | 142 220.00 | 1 053 600.00 |