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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 372.00 | 8 385.00 | 987.00 | 9 372.00 |
AP Constructions | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 040.00 | 1 071 331.00 | 116 708.00 | 1 188 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 674.00 | 299 181.00 | 62 493.00 | 361 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 289.00 | 1 398 450.00 | 184 839.00 | 1 583 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 752.00 | | 51 752.00 | 51 752.00 |
BN En cours de production de biens | 96 136.00 | | 96 136.00 | 96 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 187.00 | | 165 187.00 | 165 187.00 |
BZ Autres créances | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CF Disponibilités | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 416.00 | | 435 416.00 | 435 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 705.00 | 1 398 450.00 | 620 255.00 | 2 018 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 411.00 | | | -521 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | -285 976.00 | | | -285 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 066.00 | | | 138 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 052.00 | | | 211 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 113.00 | | | 183 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 232.00 | | | 906 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 255.00 | | | 620 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 092.00 | | | 847 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 915.00 | 9 492.00 | | 1 588 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 116.00 | 1 583 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 116.00 | 1 569 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 892.00 | 9 492.00 | | 1 574 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 845.00 | 96 721.00 | 15 116.00 | 1 316 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 032.00 | 354.00 | | 8 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 814.00 | 96 367.00 | 15 116.00 | 1 308 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 053.00 | 211 053.00 | | 211 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 113.00 | 183 113.00 | | 183 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 165 188.00 | 165 188.00 | | 165 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 466.00 | 77 325.00 | 59 140.00 | 136 466.00 |
VI Groupe et associés | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 448.00 | 35 448.00 | | 35 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 848.00 | 228 198.00 | 4 650.00 | 232 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 233.00 | 847 092.00 | 59 140.00 | 906 233.00 |