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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 372.00 | 8 031.00 | 1 341.00 | 9 372.00 |
AP Constructions | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 664.00 | 1 022 204.00 | 171 459.00 | 1 193 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 674.00 | 267 056.00 | 94 618.00 | 361 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 914.00 | 1 316 845.00 | 272 069.00 | 1 588 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 781.00 | | 94 781.00 | 94 781.00 |
BN En cours de production de biens | 386 662.00 | | 386 662.00 | 386 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 360.00 | | 283 360.00 | 283 360.00 |
BZ Autres créances | 84 616.00 | | 84 616.00 | 84 616.00 |
CF Disponibilités | 133 457.00 | | 133 457.00 | 133 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 915.00 | 1 316 845.00 | 1 298 069.00 | 2 614 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DG Autres réserves | 350 601.00 | | | 350 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 693.00 | | | -258 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DL TOTAL (I) | 236 789.00 | | | 236 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 514.00 | | | 211 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 107.00 | | | 650 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 679.00 | | | 196 679.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 280.00 | | | 1 061 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 069.00 | | | 1 298 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 094.00 | | | 950 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 528.00 | | 34 191.00 | 1 564 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 804.00 | 1 588 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 804.00 | 1 574 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 505.00 | | 34 191.00 | 1 550 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 600.00 | 98 050.00 | 9 804.00 | 1 228 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 354.00 | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 922.00 | 97 696.00 | 9 804.00 | 1 220 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 108.00 | 650 108.00 | | 650 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 679.00 | 196 679.00 | | 196 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 283 361.00 | 283 361.00 | | 283 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 515.00 | 100 329.00 | 111 186.00 | 211 515.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 616.00 | 84 616.00 | | 84 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 749.00 | 411 099.00 | 4 650.00 | 415 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 281.00 | 950 095.00 | 111 186.00 | 1 061 281.00 |