| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 271.00 | 6 908.00 | 364.00 | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 871.00 | 241 208.00 | 67 664.00 | 308 871.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 786.00 | 241 208.00 | 68 578.00 | 309 786.00 |
CU Autres participations | 301 600.00 | 234 300.00 | 67 300.00 | 301 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
DH Report à nouveau | -250 857.00 | | | -250 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 938.00 | -250 857.00 | | 4 938.00 |
DL TOTAL (I) | -50 367.00 | -55 305.00 | | -50 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 165.00 | 93 641.00 | | 58 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 518.00 | 19 022.00 | | 58 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 628.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 946.00 | 115 291.00 | | 118 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 578.00 | 59 986.00 | | 68 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762.00 | 250 857.00 | | 4 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 938.00 | -250 857.00 | | 4 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |