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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 871.00 | 99 514.00 | 284 357.00 | 383 871.00 |
CF Disponibilités | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 115.00 | | 35 115.00 | 35 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 986.00 | 99 514.00 | 319 472.00 | 418 986.00 |
CU Autres participations | 376 600.00 | 92 243.00 | 284 357.00 | 376 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 140 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
DH Report à nouveau | -260 935.00 | -195 746.00 | | -260 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 671.00 | -65 189.00 | | 176 671.00 |
DL TOTAL (I) | 186 287.00 | -65 384.00 | | 186 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 185.00 | 129 917.00 | | 133 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 185.00 | 131 617.00 | | 133 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 472.00 | 66 234.00 | | 319 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 185.00 | 131 617.00 | | 133 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 935.00 | | | 182 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 264.00 | 65 189.00 | | 6 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 671.00 | -65 189.00 | | 176 671.00 |