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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 871.00 | 181 485.00 | 127 386.00 | 308 871.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 966.00 | 181 485.00 | 127 481.00 | 308 966.00 |
CU Autres participations | 301 600.00 | 174 214.00 | 127 386.00 | 301 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
DH Report à nouveau | -217 735.00 | -238 331.00 | | -217 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 989.00 | 20 597.00 | | 21 989.00 |
DL TOTAL (I) | -195.00 | -22 184.00 | | -195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 020.00 | 121 911.00 | | 126 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 632.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 676.00 | 123 543.00 | | 127 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 481.00 | 101 359.00 | | 127 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 676.00 | 123 543.00 | | 127 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 036.00 | 22 850.00 | | 26 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047.00 | 2 254.00 | | 4 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 989.00 | 20 597.00 | | 21 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 871.00 | | | 308 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 600.00 | | | 301 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 020.00 | 126 020.00 | | 126 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 676.00 | 127 676.00 | | 127 676.00 |