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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 518.00 | 9 062.00 | 5 456.00 | 14 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 537.00 | 18 660.00 | 18 876.00 | 37 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 056.00 | 27 722.00 | 70 333.00 | 98 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
BN En cours de production de biens | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
BZ Autres créances | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CF Disponibilités | 96 252.00 | | 96 252.00 | 96 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 382.00 | | 173 382.00 | 173 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 438.00 | 27 722.00 | 243 715.00 | 271 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 646.00 | 34 040.00 | | 58 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 570.00 | 64 860.00 | | 59 570.00 |
DL TOTAL (I) | 127 016.00 | 107 701.00 | | 127 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 305.00 | 41 507.00 | | 23 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 305.00 | 592.00 | | 16 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 507.00 | 24 411.00 | | 33 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 271.00 | 17 746.00 | | 15 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 812.00 | 26 300.00 | | 27 812.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 699.00 | 111 054.00 | | 116 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 715.00 | 218 755.00 | | 243 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 472.00 | | 485 472.00 | 485 472.00 |
FG Production vendue services | 32 364.00 | | 32 364.00 | 32 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 836.00 | | 517 836.00 | 517 836.00 |
FM Production stockée | | | 2 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 349.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 166.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 871.00 | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 511.00 | 498 178.00 | | 525 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 940.00 | 433 317.00 | | 465 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 570.00 | 64 860.00 | | 59 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 921.00 | | 3 135.00 | 94 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 921.00 | | 3 135.00 | 48 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 373.00 | 11 349.00 | | 16 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 373.00 | 11 349.00 | | 16 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 305.00 | 16 652.00 | 6 653.00 | 23 305.00 |
VI Groupe et associés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VW T.V.A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 192.00 | 76 539.00 | 6 653.00 | 83 192.00 |