| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 417.00 | 11 723.00 | 3 693.00 | 15 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 562.00 | 27 515.00 | 23 046.00 | 50 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 980.00 | 39 239.00 | 72 740.00 | 111 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
BN En cours de production de biens | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CF Disponibilités | 109 648.00 | | 109 648.00 | 109 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 078.00 | | 178 078.00 | 178 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 058.00 | 39 239.00 | 250 819.00 | 290 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 873.00 | 58 646.00 | | 77 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 181.00 | 59 570.00 | | 52 181.00 |
DL TOTAL (I) | 138 854.00 | 127 016.00 | | 138 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 202.00 | 23 305.00 | | 15 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 16 305.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 941.00 | 33 507.00 | | 35 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 638.00 | 15 271.00 | | 41 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 594.00 | 27 812.00 | | 17 594.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | 497.00 | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 964.00 | 116 699.00 | | 111 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 819.00 | 243 715.00 | | 250 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 219.00 | | 538 219.00 | 538 219.00 |
FG Production vendue services | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 792.00 | | 563 792.00 | 563 792.00 |
FM Production stockée | | | 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 016.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 033.00 | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 293.00 | 525 511.00 | | 565 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 112.00 | 465 940.00 | | 513 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 181.00 | 59 570.00 | | 52 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 056.00 | | 14 424.00 | 98 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 111 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 65 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 056.00 | | 14 424.00 | 52 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 722.00 | 12 016.00 | 500.00 | 27 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 722.00 | 12 016.00 | 500.00 | 27 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 202.00 | 5 698.00 | 9 504.00 | 15 202.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VW T.V.A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 022.00 | 66 518.00 | 9 504.00 | 76 022.00 |