| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 943.00 | 11 427.00 | 516.00 | 11 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 188.00 | 58 064.00 | 24 121.00 | 82 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 130.00 | 69 492.00 | 70 637.00 | 140 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BN En cours de production de biens | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 110.00 | 337.00 | 10 773.00 | 11 110.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 206 518.00 | | 206 518.00 | 206 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 364.00 | 337.00 | 266 027.00 | 266 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 494.00 | 69 829.00 | 336 665.00 | 406 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 713.00 | 109 187.00 | | 140 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 888.00 | 81 763.00 | | 59 888.00 |
DL TOTAL (I) | 209 401.00 | 199 750.00 | | 209 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 761.00 | 27 720.00 | | 11 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 114.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 568.00 | 39 376.00 | | 22 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 189.00 | 13 026.00 | | 54 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 689.00 | 30 617.00 | | 38 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 263.00 | 110 854.00 | | 127 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 665.00 | 310 605.00 | | 336 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 469.00 | | 627 469.00 | 627 469.00 |
FG Production vendue services | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 895.00 | | 649 895.00 | 649 895.00 |
FM Production stockée | | | -14 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 500.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 625.00 | 15 623.00 | | 12 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 358.00 | 698 078.00 | | 641 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 470.00 | 616 315.00 | | 581 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 888.00 | 81 763.00 | | 59 888.00 |