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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 3 553.00 | 3 897.00 | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 1 039.00 | 1 849.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 625.00 | 10 979.00 | 23 647.00 | 34 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 233.00 | 15 570.00 | 59 663.00 | 75 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BT Marchandises | 86 697.00 | 29 451.00 | 57 246.00 | 86 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 121.00 | | 335 121.00 | 335 121.00 |
BZ Autres créances | 341 556.00 | | 341 556.00 | 341 556.00 |
CF Disponibilités | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 265.00 | | 353 265.00 | 353 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 498.00 | 15 570.00 | 460 928.00 | 476 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | | | 460.00 |
DH Report à nouveau | -420 152.00 | | | -420 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 923.00 | | | -427 923.00 |
DL TOTAL (I) | -787 616.00 | | | -787 616.00 |
DP Provisions pour risques | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 494.00 | | | 664 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 728.00 | | | 498 728.00 |
EA Autres dettes | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 545.00 | | | 1 227 545.00 |
ED (V) | 386.00 | | | 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 928.00 | | | 460 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 545.00 | | | 1 227 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 370.00 | 28 420.00 | 1 383 790.00 | 1 355 370.00 |
FG Production vendue services | 41 449.00 | 1 272.00 | 42 721.00 | 41 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 819.00 | 29 692.00 | 1 426 511.00 | 1 396 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 998.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -458 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 059.00 | | | 60 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 224.00 | | | 1 534 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 148.00 | | | 1 962 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 923.00 | | | -427 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 843.00 | | 11 999.00 | 74 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 800.00 | 4 809.00 | 75 233.00 | 6 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 22 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 4 808.00 | 37 513.00 | 6 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 701.00 | | 5 750.00 | 16 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 872.00 | | 6 249.00 | 42 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 285.00 | 9 130.00 | 845.00 | 7 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401.00 | 3 151.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 883.00 | 5 979.00 | 845.00 | 6 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 998.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 451.00 | 20 998.00 | 29 451.00 | 29 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 998.00 | 29 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 494.00 | 664 494.00 | | 664 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 225.00 | 117 225.00 | | 117 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
UX Autres créances clients | 335 121.00 | | | 335 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 174 887.00 | | | 174 887.00 |
VC Groupe et associés | 79 825.00 | | | 79 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
VP Divers | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 066.00 | 341 846.00 | 15 220.00 | 357 066.00 |
VW T.V.A. | 318 022.00 | 318 022.00 | | 318 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 545.00 | 1 227 545.00 | | 1 227 545.00 |