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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 6 744.00 | 706.00 | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 1 400.00 | 1 488.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 625.00 | 16 433.00 | 18 192.00 | 34 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 963.00 | 24 577.00 | 35 386.00 | 59 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 166 278.00 | | 166 278.00 | 166 278.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 707.00 | | 168 707.00 | 168 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 670.00 | 24 577.00 | 252 093.00 | 276 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | | | 460.00 |
DH Report à nouveau | -848 076.00 | | | -848 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 382.00 | | | -90 382.00 |
DL TOTAL (I) | -877 998.00 | | | -877 998.00 |
DP Provisions pour risques | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 996.00 | | | 261 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 201.00 | | | 421 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 403.00 | | | 416 403.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 092.00 | | | 1 109 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 093.00 | | | 252 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 096.00 | | | 847 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FG Production vendue services | 361 165.00 | | 361 165.00 | 361 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 822.00 | | 361 822.00 | 361 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 007.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 983.00 | | | 388 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 365.00 | | | 479 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 382.00 | | | -90 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 270.00 | 59 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 570.00 | 9 007.00 | | 15 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 553.00 | 3 192.00 | | 3 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 017.00 | 5 815.00 | | 12 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 201.00 | 421 201.00 | | 421 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 422.00 | 105 422.00 | | 105 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 155 954.00 | | | 155 954.00 |
VI Groupe et associés | 261 996.00 | | | 261 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 278.00 | 166 278.00 | | 166 278.00 |
VW T.V.A. | 276 933.00 | 276 933.00 | | 276 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 092.00 | 847 096.00 | | 1 109 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |