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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 2 122.00 | 766.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 625.00 | 25 258.00 | 9 367.00 | 34 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 963.00 | 34 830.00 | 25 133.00 | 59 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 249.00 | | 327 249.00 | 327 249.00 |
BZ Autres créances | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 561.00 | | 374 561.00 | 374 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 524.00 | 34 830.00 | 433 694.00 | 468 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DH Report à nouveau | -936 500.00 | -938 458.00 | | -936 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 880.00 | 1 957.00 | | -21 880.00 |
DL TOTAL (I) | -897 921.00 | -876 040.00 | | -897 921.00 |
DP Provisions pour risques | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 702.00 | 319 789.00 | | 667 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 593.00 | 413 203.00 | | 435 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 321.00 | 222 429.00 | | 207 321.00 |
EA Autres dettes | | 6 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 310 617.00 | 962 484.00 | | 1 310 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 694.00 | 107 442.00 | | 433 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 617.00 | 642 695.00 | | 1 310 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 652.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 508.00 | | 268 508.00 | 268 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 508.00 | | 268 508.00 | 268 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 493.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | 4 458.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 4 458.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 342.00 | 17 849.00 | | 26 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 342.00 | 17 849.00 | | 26 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 647.00 | -13 391.00 | | -25 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 293.00 | 355 110.00 | | 269 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 174.00 | 353 153.00 | | 291 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 880.00 | 1 957.00 | | -21 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 745.00 | 4 168.00 | 84.00 | 30 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | 40.00 | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 336.00 | 4 128.00 | 84.00 | 23 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 593.00 | 435 593.00 | | 435 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 702.00 | 667 702.00 | | 667 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 446.00 | 373 446.00 | | 373 446.00 |
VW T.V.A. | 207 321.00 | 207 321.00 | | 207 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 617.00 | 1 310 617.00 | | 1 310 617.00 |