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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 2 354.00 | 8 573.00 | 10 927.00 |
AH Fonds commercial | 275 211.00 | | 275 211.00 | 275 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 925.00 | 26 915.00 | 34 010.00 | 60 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 769.00 | 75 901.00 | 156 868.00 | 232 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 149.00 | 105 171.00 | 479 979.00 | 585 149.00 |
BT Marchandises | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BZ Autres créances | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CF Disponibilités | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 873.00 | 105 171.00 | 558 703.00 | 663 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 521.00 | -56 735.00 | | -82 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 074.00 | -25 786.00 | | 108 074.00 |
DL TOTAL (I) | 55 554.00 | -52 521.00 | | 55 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 015.00 | 477 563.00 | | 350 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 116.00 | 58 366.00 | | 54 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 199.00 | 36 588.00 | | 54 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 819.00 | 33 625.00 | | 44 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 149.00 | 606 142.00 | | 503 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 703.00 | 553 622.00 | | 558 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 494.00 | | 347 494.00 | 347 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 494.00 | | 347 494.00 | 347 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 794.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 249.00 | 83.00 | | 176 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 249.00 | 83.00 | | 176 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 248.00 | 3 020.00 | | 48 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 248.00 | 7 933.00 | | 48 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 001.00 | -7 849.00 | | 128 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 429.00 | 344 490.00 | | 528 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 355.00 | 370 275.00 | | 420 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 074.00 | -25 786.00 | | 108 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 417.00 | | 733.00 | 584 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 138.00 | | | 286 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 962.00 | | 733.00 | 292 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 377.00 | | 105 171.00 | 69 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | 2 354.00 | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 541.00 | | 102 817.00 | 67 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 23 893.00 | 133 658.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 468.00 | | | 115 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
VP Divers | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 149.00 | 177 042.00 | 133 658.00 | 503 149.00 |