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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 927.00 | 2 872.00 | 8 055.00 | 10 927.00 |
AH Fonds commercial | 275 211.00 | | 275 211.00 | 275 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 123.00 | 35 641.00 | 30 482.00 | 66 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 769.00 | 102 249.00 | 130 520.00 | 232 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 427.00 | 140 762.00 | 449 665.00 | 590 427.00 |
BT Marchandises | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BZ Autres créances | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
CF Disponibilités | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 004.00 | | 72 004.00 | 72 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 431.00 | 140 762.00 | 521 669.00 | 662 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
DH Report à nouveau | | -82 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821.00 | 108 074.00 | | 1 821.00 |
DL TOTAL (I) | 57 374.00 | 55 554.00 | | 57 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 515.00 | 350 015.00 | | 336 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 368.00 | 54 116.00 | | 36 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 381.00 | 54 199.00 | | 41 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 030.00 | 44 819.00 | | 50 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 294.00 | 503 149.00 | | 464 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 669.00 | 558 703.00 | | 521 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 607.00 | 177 042.00 | | 170 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 694.00 | | 434 694.00 | 434 694.00 |
FG Production vendue services | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 169.00 | | 437 169.00 | 437 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 105.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 868.00 | 176 249.00 | | 1 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868.00 | 176 249.00 | | 1 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 673.00 | 48 248.00 | | 8 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 598.00 | 48 248.00 | | 10 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 730.00 | 128 001.00 | | -8 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 710.00 | 528 429.00 | | 447 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 889.00 | 420 355.00 | | 445 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821.00 | 108 074.00 | | 1 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 149.00 | | 8 716.00 | 585 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 439.00 | 590 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 439.00 | 298 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 138.00 | | | 286 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 694.00 | | 8 636.00 | 293 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 317.00 | | 80.00 | 5 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 171.00 | 39 030.00 | 3 439.00 | 105 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | 518.00 | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 817.00 | 38 512.00 | 3 439.00 | 102 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UX Autres créances clients | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 499.00 | 42 812.00 | 136 356.00 | 336 499.00 |
VI Groupe et associés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VP Divers | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 294.00 | 170 607.00 | 136 356.00 | 464 294.00 |