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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 567.00 | 3 173.00 | 8 394.00 | 11 567.00 |
AH Fonds commercial | 275 211.00 | | 275 211.00 | 275 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 348.00 | 24 926.00 | 52 422.00 | 77 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 873.00 | 115 611.00 | 113 262.00 | 228 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 396.00 | 143 710.00 | 459 686.00 | 603 396.00 |
BT Marchandises | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 99 437.00 | | 99 437.00 | 99 437.00 |
CF Disponibilités | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 402.00 | | 110 402.00 | 110 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 798.00 | 143 710.00 | 570 088.00 | 713 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 374.00 | 22 554.00 | | 24 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 160.00 | 1 821.00 | | 19 160.00 |
DL TOTAL (I) | 76 534.00 | 57 374.00 | | 76 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 068.00 | 336 515.00 | | 304 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 287.00 | 36 368.00 | | 87 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 467.00 | 41 381.00 | | 65 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 732.00 | 50 030.00 | | 36 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 554.00 | 464 294.00 | | 493 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 088.00 | 521 669.00 | | 570 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 941.00 | 170 607.00 | | 232 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 899.00 | | 111 899.00 | 111 899.00 |
FG Production vendue services | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 115.00 | | 114 115.00 | 114 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 923.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 614.00 | 1 868.00 | | 9 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 303.00 | | | 68 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 917.00 | 1 868.00 | | 77 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332.00 | 8 673.00 | | 2 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 758.00 | 1 925.00 | | 5 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 771.00 | 10 598.00 | | 25 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 146.00 | -8 730.00 | | 52 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 923.00 | 447 710.00 | | 352 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 764.00 | 445 889.00 | | 333 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 160.00 | 1 821.00 | | 19 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 427.00 | | 66 384.00 | 590 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 415.00 | 603 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 286 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 965.00 | 306 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 138.00 | | 1 090.00 | 286 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 892.00 | | 60 294.00 | 298 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 000.00 | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 762.00 | 38 681.00 | 35 733.00 | 140 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | 751.00 | 450.00 | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 890.00 | 37 930.00 | 35 283.00 | 137 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 053.00 | 43 440.00 | 139 108.00 | 304 053.00 |
VI Groupe et associés | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VP Divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 966.00 | 82 966.00 | | 82 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 360.00 | 110 360.00 | | 110 360.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 554.00 | 232 941.00 | 139 108.00 | 493 554.00 |