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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 223.00 | 13 729.00 | 1 493.00 | 15 223.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 127 591.00 | 35 725.00 | 91 865.00 | 127 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 132.00 | 43 471.00 | 114 660.00 | 158 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 856.00 | 151 800.00 | 339 056.00 | 490 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 653.00 | 244 727.00 | 657 926.00 | 902 653.00 |
BT Marchandises | 1 001 149.00 | 65 891.00 | 935 258.00 | 1 001 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 754.00 | 2 401.00 | 16 353.00 | 18 754.00 |
BZ Autres créances | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CF Disponibilités | 961 762.00 | | 961 762.00 | 961 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 966.00 | 68 292.00 | 1 941 673.00 | 2 009 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 619.00 | 313 020.00 | 2 599 599.00 | 2 912 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 599 406.00 | 369 498.00 | | 599 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 081.00 | 469 908.00 | | 508 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 488.00 | 872 406.00 | | 1 140 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 614.00 | 490 912.00 | | 406 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 771.00 | 115 000.00 | | 161 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 384.00 | 515 816.00 | | 773 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 094.00 | 197 379.00 | | 116 094.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 80 089.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 111.00 | 1 399 196.00 | | 1 459 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 599.00 | 2 271 603.00 | | 2 599 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 453.00 | 993 742.00 | | 1 141 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 984 906.00 | | 4 984 906.00 | 4 984 906.00 |
FG Production vendue services | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 352.00 | | 5 007 352.00 | 5 007 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 292.00 | |
GE Autres charges | | | 70 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 193.00 | 5 418.00 | | 12 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 193.00 | 5 418.00 | | 12 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 193.00 | 5 418.00 | | 12 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 519.00 | 216 939.00 | | 233 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 222.00 | 4 417 615.00 | | 5 074 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 566 141.00 | 3 947 707.00 | | 4 566 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 081.00 | 469 908.00 | | 508 081.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 636.00 | 12 613.00 | | 12 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 385.00 | 773 385.00 | | 773 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 380.00 | 58 380.00 | | 58 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 454.00 | 88 444.00 | 292 616.00 | 405 454.00 |
VI Groupe et associés | 161 772.00 | 161 772.00 | | 161 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 904.00 | 137 904.00 | | 137 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 464.00 | 1 141 454.00 | 292 616.00 | 1 458 464.00 |