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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 167 093.00 | 65 342.00 | 101 751.00 | 167 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 132.00 | 78 199.00 | 79 932.00 | 158 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 995.00 | 254 783.00 | 300 211.00 | 554 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 370.00 | | 243 370.00 | 243 370.00 |
AX Avances et acomptes | 53 930.00 | | 53 930.00 | 53 930.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 384.00 | | 100 384.00 | 100 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 029.00 | 413 549.00 | 907 480.00 | 1 321 029.00 |
BT Marchandises | 1 474 639.00 | 205 983.00 | 1 268 655.00 | 1 474 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 024.00 | 8 016.00 | 8 008.00 | 16 024.00 |
BZ Autres créances | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
CF Disponibilités | 729 028.00 | | 729 028.00 | 729 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 943.00 | 214 000.00 | 2 112 943.00 | 2 326 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 972.00 | 627 549.00 | 3 020 423.00 | 3 647 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 177.00 | 807 488.00 | | 1 155 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 914.00 | 587 688.00 | | 645 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 091.00 | 1 428 177.00 | | 1 834 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 670.00 | 317 010.00 | | 460 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | 647.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 561.00 | 718 248.00 | | 552 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 861.00 | 135 734.00 | | 161 861.00 |
EA Autres dettes | 8 193.00 | 9 784.00 | | 8 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 331.00 | 1 184 271.00 | | 1 186 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 423.00 | 2 612 448.00 | | 3 020 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 606.00 | 948 968.00 | | 818 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 649 458.00 | | 5 649 458.00 | 5 649 458.00 |
FG Production vendue services | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 678 510.00 | | 5 678 510.00 | 5 678 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 093 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 672.00 | |
GE Autres charges | | | 71 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 194.00 | 356.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 356.00 | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | -356.00 | | -2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 021.00 | 226 893.00 | | 183 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 467.00 | 5 606 780.00 | | 5 825 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 553.00 | 5 019 092.00 | | 5 179 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 914.00 | 587 688.00 | | 645 914.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 596.00 | 12 891.00 | | 4 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 562.00 | 552 562.00 | | 552 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
UX Autres créances clients | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 671.00 | 95 989.00 | 230 516.00 | 460 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 013.00 | 10 413.00 | 3 600.00 | 14 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 560.00 | 220 960.00 | 3 600.00 | 224 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 134.00 | 818 606.00 | 233 362.00 | 1 186 134.00 |