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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 147 600.00 | 49 491.00 | 98 108.00 | 147 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 132.00 | 60 947.00 | 97 184.00 | 158 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 124.00 | 200 070.00 | 316 053.00 | 516 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 745.00 | | 110 745.00 | 110 745.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 094.00 | 325 733.00 | 733 361.00 | 1 059 094.00 |
BT Marchandises | 1 144 392.00 | 140 342.00 | 1 004 049.00 | 1 144 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 304.00 | 10 327.00 | 16 976.00 | 27 304.00 |
BZ Autres créances | 51 912.00 | | 51 912.00 | 51 912.00 |
CF Disponibilités | 784 963.00 | | 784 963.00 | 784 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 757.00 | 150 670.00 | 1 879 087.00 | 2 029 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 851.00 | 476 403.00 | 2 612 448.00 | 3 088 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 807 488.00 | 599 406.00 | | 807 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 688.00 | 508 081.00 | | 587 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 177.00 | 1 140 488.00 | | 1 428 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 010.00 | 406 614.00 | | 317 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 161 771.00 | | 2 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 248.00 | 773 384.00 | | 718 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 734.00 | 116 094.00 | | 135 734.00 |
EA Autres dettes | 9 784.00 | 597.00 | | 9 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 271.00 | 1 459 111.00 | | 1 184 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 448.00 | 2 599 599.00 | | 2 612 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 968.00 | 1 141 453.00 | | 948 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 492 272.00 | | 5 492 272.00 | 5 492 272.00 |
FG Production vendue services | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 442.00 | | 5 520 442.00 | 5 520 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 603 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 883 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 268.00 | |
GE Autres charges | | | 70 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 12 193.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 893.00 | 233 519.00 | | 226 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 780.00 | 5 074 222.00 | | 5 606 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 092.00 | 4 566 141.00 | | 5 019 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 688.00 | 508 081.00 | | 587 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 891.00 | 12 636.00 | | 12 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 249.00 | 718 249.00 | | 718 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
UX Autres créances clients | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 010.00 | 92 140.00 | 224 871.00 | 317 010.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 672.00 | 185 822.00 | 5 850.00 | 191 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 624.00 | 948 969.00 | 224 871.00 | 1 183 624.00 |