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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 929.00 | 1 100.00 | 2 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 475.00 | 6 291.00 | 6 184.00 | 12 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 778.00 | 9 222.00 | 14 556.00 | 23 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 366.00 | 16 442.00 | 26 924.00 | 43 366.00 |
BT Marchandises | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 004.00 | 1 071.00 | 95 933.00 | 97 004.00 |
BZ Autres créances | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CF Disponibilités | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 005.00 | 1 071.00 | 164 934.00 | 166 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 371.00 | 17 513.00 | 191 858.00 | 209 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 685.00 | 187.00 | | 685.00 |
DH Report à nouveau | 13 026.00 | 3 555.00 | | 13 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 751.00 | 9 969.00 | | -1 751.00 |
DL TOTAL (I) | 21 961.00 | 23 711.00 | | 21 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 506.00 | 14 503.00 | | 9 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 848.00 | 225 289.00 | | 138 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 039.00 | 10 974.00 | | 20 039.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 57 387.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 897.00 | 308 154.00 | | 169 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 858.00 | 331 865.00 | | 191 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 734.00 | | 525 734.00 | 525 734.00 |
FG Production vendue services | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 030.00 | | 528 030.00 | 528 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 5 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 45.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 45.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | -45.00 | | 1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 1 523.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 004.00 | 521 836.00 | | 540 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 754.00 | 511 867.00 | | 541 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 751.00 | 9 969.00 | | -1 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 613.00 | | 2 753.00 | 40 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 501.00 | | 2 753.00 | 33 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 505.00 | 5 937.00 | | 10 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 206.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 782.00 | 5 731.00 | | 9 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 344.00 | 1 071.00 | 5 344.00 | 5 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 344.00 | 1 071.00 | 5 344.00 | 5 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 344.00 | 1 071.00 | 5 344.00 | 5 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071.00 | 5 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 848.00 | 138 848.00 | | 138 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 506.00 | 5 146.00 | 4 360.00 | 9 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 095.00 | 119 095.00 | | 119 095.00 |
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 897.00 | 165 537.00 | 4 360.00 | 169 897.00 |